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四季度股市热点在哪里?

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发表于 2019-12-9 17:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
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11月的行情在哪里?2019年只有两个月的交易时间,意味着公募基金又到了赛业绩的时间点了。
现在市场极度缩量,两市成交额水平只有4000亿,那么资金体量庞大的公募基金一定是市场流动性的中流砥柱了。四季度要炒好股,就必须看看他们怎么操作。
1、三季度公募继续怼科技
最近公募基金正在如火如荼地披露三季度,数据显示,目前股票型基金的仓位高达89.1%。行业配置上制造业超配最多,而加仓比例上看信息传输、软件和信息技术服务业是最多的,也就是加仓了我们所说的大科技。
“不配点茅台都不好意思说自己是做价值的”,消费类一直是公募基金的偏爱,但随着股价新高,中国平安和茅台的估值都已不再性感。三季度贵州茅台合计被净卖出856.88万股,平安也是净卖出为主,公募基金从消费类移仓到科技类的动作明显。
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2、机构主导盘面信号明显
成交量低迷下来,机构对盘面的影响变得越来越大。最近在几只消费类的个股像三只松鼠、丸美股份上面,机构出现大幅扫货的迹象。包括最近火热的壹网壹创,机构更是涨停板大幅买入。
有人会怀疑,这是不是借通道的“假机构”干的?但据我了解到,针对机构席位的监管和现在机构出借通道的费用来看,现在的“假机构”是越来越少了。这种上亿级别的扫货,几乎可以排除假机构诱盘的嫌疑。
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3、科创基金没有买科创板
在我翻公告的时候,发现一个比较好玩的事,已公布三季报的科创基金,几乎都是大仓位运作,但重仓股里都没有没科创板股票,甚至连创业板都没有。那么短期内科创基金重仓押注科创板的可能性就很小了。
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热点展望
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猪肉一骑绝尘,蓝筹喝酒吃药,券商跟涨。盘面上表现出明显的低估值导向,那么短热点可能被分化,继续看好科技类的补涨。
5G产业链:三季报基金大幅增仓华为产业链,目前市场基本企稳,但科技股出现严重分化,但大部分科技类已经回调到可以布局的位置了。后续当选择有业绩变现的品种,那么最有可能释放出业绩的品种就是跟在华为后面的整条产业链了。
华为销售收入6108亿元,同比增长24.4%,给整条产业链上贡献的是万亿级别的市场了。
全球市场会跟这美联储降息吗?11月金融市场有大变局




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